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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten Investmentfondsbuchhalter, der unser Finanzteam bei der Verwaltung und Buchhaltung von Investmentfonds unterstützt. In dieser Position sind Sie für die korrekte und termingerechte Verbuchung aller Transaktionen im Zusammenhang mit Investmentfonds verantwortlich. Sie überwachen die täglichen Buchungen, führen Abstimmungen durch und stellen sicher, dass alle gesetzlichen und internen Anforderungen eingehalten werden. Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für verschiedene Fonds, die Berechnung von Nettoinventarwerten (NAV), die Überwachung von Kapitalmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden. Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen wie dem Fondsmanagement, der Revision und dem Controlling zusammen, um eine reibungslose Abwicklung aller Prozesse zu gewährleisten. Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner für interne und externe Anfragen zu buchhalterischen Themen rund um Investmentfonds. Sie analysieren und optimieren bestehende Prozesse, unterstützen bei der Einführung neuer Fondsprodukte und wirken aktiv an Projekten zur Digitalisierung und Automatisierung der Buchhaltungsprozesse mit. Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach HGB, IFRS und KAGB, ist für Sie selbstverständlich. Sie bringen ein hohes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein mit und verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche gesammelt und sind mit den gängigen Buchhaltungssystemen und IT-Tools vertraut. Wenn Sie Freude an Zahlen haben, gerne im Team arbeiten und sich in einem dynamischen Umfeld weiterentwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Buchung und Überwachung aller Transaktionen von Investmentfonds
- Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Berechnung und Kontrolle des Nettoinventarwerts (NAV)
- Abstimmung von Konten und Klärung von Differenzen
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden
- Überwachung und Umsetzung von Kapitalmaßnahmen
- Analyse und Optimierung von Buchhaltungsprozessen
- Unterstützung bei der Einführung neuer Fondsprodukte
- Bearbeitung von internen und externen Anfragen
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen
- Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung
- Sehr gute Kenntnisse in HGB, IFRS und KAGB
- Sicherer Umgang mit Buchhaltungssystemen und MS Office
- Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Hohe Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Fondsbuchhaltung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Buchungsvorgängen um?
- Welche Buchhaltungssysteme beherrschen Sie?
- Wie stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher?
- Wie gehen Sie mit Fehlern oder Unstimmigkeiten in den Buchungen um?
- Haben Sie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern?
- Wie bleiben Sie über aktuelle Entwicklungen im Finanzsektor informiert?
- Welche Rolle spielt Teamarbeit für Sie?
- Wie organisieren Sie Ihre Arbeit bei hohem Arbeitsaufkommen?
- Welche Erwartungen haben Sie an Ihre berufliche Weiterentwicklung?
